国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)龙有几个爪 龙有两个根吗季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(龙有几个爪 龙有两个根吗zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bè龙有几个爪 龙有两个根吗i)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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