国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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