大家好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末(mò)，市场都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理，海(hǎi)富通的吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富(fù)通(tōng)股票(piào)混合来看，截至(zhì)去(qù)年(nián)年底，持(chí)仓基本(běn)为新(xīn)能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一(yī)季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除(chú)了海富(fù)通股票(piào)混合外，其他三(sān)只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在(zài)一季(jì)度的操作(zuò)中(zhōng)，本基金(jīn)总体把握住了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配(pèi)置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机(jī)会，组合调整取(qǔ)得(dé)了(le)明(míng)显的(de)超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体系所代(dài)表的传统实(shí)体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一条(tiáo)结(jié)构主线(xiàn)。

　　数(shù)据显示，海富(fù)通股票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年以来均(jūn)取得正收(shōu)益。

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　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题板块在短期(qī)高(gāo)度(dù)依赖交易，阶段(duàn)性失去靠配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板(bǎn)块成(2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数chéng)交占全市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持(chí)续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电(diàn)力(lì)设(shè)备(bèi)及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计(jì)收益(yì)率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出(chū)类似特(tè)征，尽管热(rè)闹，但不(bù)赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分(fēn)别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌(diē)幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较(jiào)4月第一(yī)周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季(jì)躁动后往(wǎng)往会有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅(fú)度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可(kě)控等(děng)大产业趋势以政府支持力度进一步加(jiā)大(dà)、资本(běn)开支(zhī)增加(jiā)、订单增(zēng)加和产品销量(liàng)业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确(què)定，则(zé)TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本轮调整标(biāo)志着AI等(děng)高位板(bǎn)块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或基本形(xíng)成。本次大(dà)幅调(diào)整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极(jí)值的(de)情况下，叠加上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市场内生调整需(xū)求出现集中释(shì)放(fàng)。就(jiù)资本(běn)市场(chǎng)而言(yán)，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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