国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiān护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端g)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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