昨夜，据路透社最新(xīn)报道(dào)，知情(qíng)人(rén)士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美国债务上限(xiàn)达成协议，双(shuāng)方在可自由支(zhī)配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况(kuàng)的人士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的(de)不会是(shì)一(yī)份(fèn)长达数(shù)百页、可能需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字(zì)的(de)精(jīng)简协(xié)议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代(dài)表将敲定(dìng)可自(zì)由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议(yì)员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲定住房(fáng)和教育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支(zhī)出(chū)达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元支(zhī)出总额的(de)27％。其中大(dà)约一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应(yīng)该削减这一(yī)领域(yù)的(de)支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次面对(duì)面会议不太可能(néng)采取新的措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推动油(yóu)价上(shàng)涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格(gé)，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦(lún)特原(yuán)油价(jià)格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前(qián)的(de)价(jià)格反映了(le)市(shì)场对全球宏观经济形势(shì)的评(píng)估。美(měi)国加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议上(shàng)再(zài)度加(jiā)息25个基点(diǎn)，最早在(zài)6月便加息的可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出(chū)超过25个(gè)基点(diǎn)，这代表市(shì)场认为接(jiē)下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期(qī)合约(yuē)显示消化了约14个基点的加息预期(qī)，由于美(měi)联储加(jiā)息(xī)规模通常都是25个(gè)基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止(zhǐ)步三(sān)日连涨。

　　美(měi)股(gǔ)收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价(jià)曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘(pán)中和收盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿美(měi)元市值大关一步之(zhī)遥，有望成为全球第(dì)九家(jiā)市值突破1万亿美元的上市(shì)公司(sī)。盘(pán)中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两个英特尔的市(shì)值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增长规1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤模(mó)，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各(gè)自的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心业(yè)务(wù)营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预(yù)期的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营(yíng)收将达(dá)到(dào)110亿美元左右(yòu)，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预(yù)期。英伟(wěi)达生产(chǎn)极度复杂的人(rén)工(gōng)智能(néng)计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运(yùn)行机器(qì)学习(xí)软件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再(zài)次(cì)走弱。对(duì)此(cǐ)，大(dà)有期货投研中(zhōng)心黑色高(gāo)级研究员(yuán)黄科在(zài)接(jiē)受期货(huò)日报记者采访(fǎng)时表示(shì)，近期(qī)黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌是(shì)宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两党对(duì)于政府债务上(shàng)限问题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议(yì)纪(jì)要来看，不能排除(chú)接下来继(jì)续加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数(shù)走强对于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力(lì)。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资等经济数(shù)据(jù)略低于市场，市场担心(xīn)经济复苏的后(hòu)劲不(bù)足，也导致与(yǔ)国内(nèi)经(jīng)济状况(kuàng)关联性较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然(rán)目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成本端原(yuán)料价格的(de)大幅回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量(liàng)甚至止跌(diē)回(huí)升，减(jiǎn)产不及预期以(yǐ)及原料成本(běn)持(chí)续下移导致钢价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价(jià)格(gé)不(bù)断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主管翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自(zì)今年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月(yuè)来钢材下游(yóu)需求恢复距离此(cǐ)前预期(qī)有较大(dà)差距(jù)，叠加今(jīn)年年初以来市场对下游(yóu)需求的乐观(guān)预期(qī)，导致(zhì)钢(gāng)厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明显增长，同时预期中的(de)下(xià)半年的(de)粗钢产量平控政(zhèng)策也(yě)进(jìn)一步压低(dī)了(le)钢铁(tiě)原燃料价格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数(shù)据(jù)统计，3月初以来，钢材(cái)五(wǔ)大(dà)品种(zhǒng)周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比较(jiào)有限，当前内需虽然(rán)未(wèi)见好转，但(dàn)今年(nián)以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季(jì)度以来(lái)国内政策利多有限，导致(zhì)“1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤买预期(qī)”交易未能如(rú)期出(chū)现，但国内(nèi)市场利空在价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从(cóng)后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出(chū)口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策(cè)不及预期(qī)后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时(shí)点可(kě)能在7月的半年度经济数据公布(bù)后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格(gé)底部的确立需要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始减少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并(bìng)不明(míng)显，负反馈还(hái)在持续(xù)，价格(gé)还(hái)未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿(kuàng)品种(zhǒng)止跌需要(yào)具备(bèi)两(liǎng)个条件：一是煤(méi)炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂方面有(yǒu)实(shí)质性(xìng)的(de)减产行动，从而改善市场(chǎng)对(duì)于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤(méi)价(jià)格(gé)有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期(qī)内(nèi)黑色系(xì)品种(zhǒng)或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性(xìng)下跌趋(qū)势(shì)短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际(jì)，螺纹钢(gāng)现货价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢(gāng)材社会库存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供(gōng)应压减速度加快、稳(wěn)经济(jì)政(zhèng)策效果(guǒ)或将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国(guó)内外(wài)价差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢复(fù)至今(jīn)年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一(yī)旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺(cì)激补(bǔ)库，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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