因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感器业务(wù)收入(rù)减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告(gào)，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼zhào)易创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据(jù)了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结(jié)束连(lián)续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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