国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报中，丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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