国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗mò)持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年(ni重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗án)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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