国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较(2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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