私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的(de)持股动向，一向备受投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东名(míng)单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的(de)持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在(zài)安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名(míng)单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参(cān)与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市场买入等(děng)。从持(chí)仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等(děng)行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操(cāo)作(zuò)，累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手(shǒu)可热的大(dà)牛(niú)股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的(de)历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东(dōng)持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，但(dàn)得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显示(shì)，报告期内(nèi)，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业(yè)绩下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的社会经(jīng)济(jì)客观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在(zài)一(yī)季度的签单、实(shí)施、交付、验收(shōu)等工作进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的过程，经(jīng)过去(qù)年四季度(dù)和今年一季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国重点实(shí)验室(shì)的长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入(rù)一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产替代和业务(wù)开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实现收入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全年(nián)高质(zhì)量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在2018年二季(jì)度(dù)便开(kāi)始布局。截(jié)至(zhì)今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今(jīn)年4月(yuè)初(chū)一(yī)度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑，兆(zhào)易创新解释(shì)称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被套牢。以新(xīn)能源概念股容(róng)百(bǎi)科(kē)技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一(yī)路走低，去(qù)年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行(xíng)和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科(kē)技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩(suō)水超30％。

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