国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也(yě)认指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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