一(yī)季度，以电(diàn)影《大空(kōng)头》闻(wén)名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已(yǐ)经成(chéng)为其资产管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占其股票投(tóu)资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政治(zhì)风险中持续看好中(zhōng)概互(hù)联网公司(sī)持续的估(gū)值修复，也显示(shì)出(chū)对中国消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之前押(yā)注该公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯(sī)克(kè)的特斯拉和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆向投资从2022年(nián)四季度(dù)开始。随着(zhe)疫情管控优化(huà)和中(zhōng)国经济复苏，今年一(yī)季度(dù)，巴里继续增持(chí)阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其(qí)持有(yǒu)的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在其(qí)中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁投资组合(hé)中(zhōng)的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴(bā)5万股，在(zài)投(tóu)资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两(liǎng)大电商股的走势(shì)并没有完(wán)全逆转，但(dàn)近期(qī)电商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋(qū)势，尤其是京(jīng)东一(yī)季度(dù)扭亏为盈和管理(lǐ)层(céng)积极的表(biǎo)态，更加激(jī)发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至(zhì)组合9％，成为其(qí)第一(yī)季度新(xīn)开(kāi)最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入(rù)银(yín)行(xíng)股(gǔ)的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然(rán)倒(dào)闭促使地(dì)区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人(rén)们对银行(xíng)进(jìn)一步倒(dào)闭(bì)的担(dān)忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了人(rén)们对金(jīn)融(róng)危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名(míng)的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷(tíng)顿银行的(de)股份。他还购买了其(qí)他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行(xíng)的(de)股价并(bìng)没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在(zài)第一季(jì)末购(gòu)入15万股第一(yī)共(gòng)和(hé)银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共和银(yín)行股价今年以来下(xià)跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第一共(gòng)和银行(xíng)的股票退市程序，这(zhè)家银(yín)行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一(yī)些(xiē)地(dì)区银(yín)行股的(de)股价也(yě)仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西(xī)太(tài)平洋合众银(yín)行，随着银行业陷入(rù)更(gèng)广泛动中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁荡，该股股价(jià)今年已下(xià)跌(diē)近77％。

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