私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年一季报披(pī)露收官(guān)，葛(gé)卫东的最新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈(chéng)现(xiàn)在投资(zī)者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前(qián)十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移(yí)远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信息的影响，其持(chí)股(gǔ)市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东(dōng)名单中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等(děng)。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其(qí)是(shì)科技股(gǔ)，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年(nián)一(yī)季报中，兆易(yì)创新(xīn)和(hé)科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季(jì)度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了(le)减持(chí)模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股市值(zhí)快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义股价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告(gào)期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客观环(huán)境(jìng)，当期无(wú)法推进项目进程和合同签(qiān)署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期(qī)，较多大项目在一季度(dù)的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到(dào)相关的合同签(qiān)署(shǔ)需要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和(hé)今年一(yī)季度的努力，主双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义(zhǔ)要(yào)调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了当(dāng)期(qī)利(lì)润(rùn)。

　　虽(suī)然一季(jì)度(dù)业(yè)绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司在国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的(de)进展，预计从二季度(dù)开始将实(shí)现收(shōu)入(rù)和毛利正向增长，并有信心实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也是其长(zhǎng)期持有的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二(èr)季度(dù)便开(kāi)始布局。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持(chí)有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创(chuàng)新股(gǔ)票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连(lián)续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一(yī)季报(bào)显示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并(bìng)非在(zài)每只(zhǐ)股票(piào)上都(dōu)能精准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能(néng)源概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却(què)一路走(zǒu)低，去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的(de)下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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