一季(jì)度，以电(diàn)影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概(gài)股(gǔ)已经成(chéng)为其资产管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸(cùn)，占其股票投资(zī)组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说明(míng)，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持续(xù)看(kàn)好中概互联(lián)网公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示出(chū)对(duì)中国(guó)消费和经济复苏的(de)信(xìn)心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期(qī)大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后(hòu)在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该公(gōng)司(sī)而闻名，去(qù)年(nián)还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克的(de)特斯拉(lā)和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管(guǎn)控优化和(hé)中国经济(jì)复苏(sū)，今年一季度，巴(bā)里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东，其持有的(de)京东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季(jì)增持京东17.5万股，这在(zài)其投(tóu)资组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还(hái)增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第二。

　　自二季度(dù)以来，两大(dà)电商股的走(zǒu)势并没有(yǒu)完全(quán)逆转，但近期(qī)电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发(fā)了(le)市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的(de)信心(xīn)也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成(chéng)为(wèi)其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银(yín美国管得了比尔盖茨吗)行股

　　一季度(dù)也(yě)是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和签(qiān)名(míng)银行的突(tū)然倒闭促使地区银(yín)行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对(duì)银(yín)行进一步倒(dào)闭(bì)的(de)担忧(yōu)，引(yǐn)发银(yín)行股大幅(fú)下(xià)跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投资者上个季度增持了第一共(gòng)和银行、西太(tài)平洋合(hé)众(zhòng)银行、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行、纽(niǔ)约社区(qū)银行(xíng)和亨(hēng)廷(tíng)顿银行的股份。他还购(gòu)买了(le)其他金融(róng)股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有(yǒu)立(lì)即走出(chū)漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第(dì)一季末购入(rù)15万(wàn)股第一共和(hé)银(yín)行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以来下(xià)跌超过97％。随(suí)后，纽约证券(quàn)交易所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动第一共和银(yín)行的股票退(tuì)市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通收购其大(dà)部分资产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行(xíng)股(gǔ)的股价也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了25万股(gǔ)西太(tài)平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今年已(yǐ)下跌近77％。

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