国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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