金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。初期(qī)，全(quán)部境(jìng)外投资者通(tōng)过(guò)北向互换通开展利率互换交易在轧(yà)差后的(de)名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期(qī)货事务(wù)监(jiān)察(chá)委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联互(hù)通合作

　　为促进内地(dì)与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份有限(xiàn)公司(sī)（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结算公司）开展香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合作（以下(xià)简称“互(hù)换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投资者可通(tōng)过两地基(jī)础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自(zì)联(lián)合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初期(qī)可交易品种为利率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)境内(nèi)投资者（即互(hù)换(huàn)通(tōng)报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价(jià)商协(xié)议，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利(lì)率互(hù)换(huàn)集中清算业务(wù)的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人(rén)民(mín)银行要(yào)求并完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机(jī)构投(tóu)资(zī)者(zhě)，并(bìng)经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限的境(jìng)外(wài)投资(zī)者(zhě)需同(tóng)时申请(qǐng)成为场外(wài)结算公司的(de)清(qīng)算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平(píng)台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对手(shǒu)方清算机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服(fú)务(wù)压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司(sī)针对双方清(qīng)算所(suǒ)之(zhī)间的风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司(sī)之间净头寸对应的(de)“互换通”资源池风(fēng)险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管(guǎn)合作原(yuán)则和具体安排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全了两(liǎng)地监管机构在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面的(de)监管(guǎn)合作安(ān)排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和(hé)控制压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用风险，做好投资者教育和服务(wù)，切(qiè)实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外结算公(gōng)司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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