国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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