因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持该公(gōng)司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公(gōng)告，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额(é)预计则将小(xiǎo日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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