一季度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了(le)中(zhōng)国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示(shì)，京东(dōng)和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经(jīng)成为(wèi)其资(zī)产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占(zhàn)其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不(bù)仅在地缘(yuán)政治风险中(zhōng)持续(xù)看好中概互联网公司持续的估值修复(fù)，也显示(shì)出对中国消费和经济复(fù)苏的信心。

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　　“大(dà)空头(tóu)”巴(bā)里(lǐ)一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫后(hòu)在金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿(yì)站成为热(rè)门股之前押注该(gāi)公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克的(de)特斯拉和“木(mù)头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开(kāi)始(shǐ)。随着疫情管控优化和(hé)中国经(jīng)济复苏，今年(nián)一季度，巴里继(jì)续增(zēng)持阿里巴(bā)巴和京东，其持(chí)有的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中(zhōng)的(de)占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基金(jīn)还(hái)增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近期电商股价走势已经(jīng)显示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈和管理层积极的表态，更加激(jī)发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏(sū)的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度(dù)也(yě)是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行和签(qiān)名银行(xíng)的(de)突然倒闭(bì)促使地(dì)区银行的客(kè)户(hù)纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加剧了(le)人(rén)们对银(yín)行进一步倒闭的(de)担忧，引发银(yín)行(xíng)股大幅(fú)下(xià)跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名(míng)的投资者上个(gè)季度(dù)增持了第一共和银行(xíng)、西太平洋(yáng)合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行(xíng)的股份。他(tā)还购买了(le)其他金融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没(méi)有立即走出(chū)漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末购入(rù)15万股(gǔ)第一共和银行(xíng)股(gǔ)票(piào)，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第一共(gòng)和银(yín)行(xíng)股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示， 将(jiāng)启动(dòng)第一共和(hé)银行的(de)股票退市(shì)程序，这家银行(xíng)在(zài)被(bèi)摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股(gǔ)的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平(píng)洋合众银行(xíng)，随着(zhe)银行业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动荡，该股股价今(jīn)年(nián)已下跌(diē)近77％。

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