就在全(quán)球(qiú)为(wèi)AI疯狂的时候(hòu)，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗斯(sī)柴(chái)尔德家族却悄(qiāo)然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资(zī)管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以(yǐ)来(lái)一直(zhí)超(chāo)配英伟达，但(dàn)是(shì)目前(qián)已(yǐ)经部(bù)分获利了结(jié)，现在所持头寸“要远远(yuǎn)小得(dé)多”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于瑞士日(rì)内(nèi)瓦的资管机构为拥有(yǒu)200多年历(lì)史的欧洲老(lǎo)牌金融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿(yì)美元(yuán)）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家(jiā)老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟达业绩第(dì)一爆发之际，就增持了(le)英伟达。当时的持仓股(gǔ)数一度(dù)高(gāo)达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直(zhí)不怎(zěn)么涨。这家资(zī)管机构也(yě)不(bù)得不(bù)修正自己的错误，在英(yīng)伟(wěi)达股价的缓慢上(shàng)涨中(zhōng)减(jiǎn)持，终于在(zài)2018年一季度减(jiǎn)持到不(bù)足1万股。不过(guò)这(zhè)个时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元附近(jìn)，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下，让英(yīng)伟达的(de)股(gǔ)价如做(zuò)过山车一般(bān)。2021年底(dǐ)，虚拟货币的(de)崩盘，让英伟(wěi)达的(de)股价(jià)也(yě)一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持(chí)和减仓。

　　数(shù)据显示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二次(cì)大手笔增(zēng)持是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达股(gǔ)价此后仍然经历了(le)三波下(xià)挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟(wěi)达作为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日创下(xià)419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全(quán)球第9家市值超1万亿美元的(de)上(shàng)市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样选(xuǎn)择高位套现的，还有被(bèi)誉(yù)为“估值(zhí)教(jiào)父”的(de)当代著(zhù)名投资(zī)估值专家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦(lún)周(zhōu)刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来(lái)一(yī)直在投资英伟达，如今已经卖掉了该公司(sī)的股票(piào)。

　　达摩达(dá)兰5月30日(rì)说：“直到今天早上(shàng)英伟达还在(zài)我的投资组合里，最后把它(tā)剔除出投资组合，因为我无法承受这样的上(shàng)涨(zhǎng)，一周内市值就增加了3000亿(yì)美元，这是(shì)在挑战(zhàn)可持续价值的绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰估计，英伟(wěi)达目前(qián)在250亿美元(yuán)的人工智能(néng)芯片市场(chǎng)占(zhàn)有(yǒu)80％的(de)份(fèn)额(é)，最乐观(guān)的预测是，10年后(hòu)该市场规模将达到3500亿美元(yuán)。即使假(jiǎ)设英伟达未来的(de)市场份(fèn)额达到100％，达(dá)摩达兰(lán)得出的估值也(yě)要比(bǐ)近期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公(gōng)司(sī)，但如果(guǒ)作为(wèi)一项投(tóu)资的(de)话，我怎么都(dōu)得不出每(měi)股400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英世界上性功能最强的国家是哪个国家(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国(guó)时间2023年5月(yuè)30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英(yīng)伟(wěi)达股权，减持均价在400.254美(měi)元到417.79美(měi)元，一共套(tào)现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻(fān)了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析(xī)师(shī)中，41名(míng)对(duì)英伟达(dá)给出(chū)买入(rù)评级，比去(qù)年(nián)10月给予这(zhè)一(yī)评级(jí)的人数30人增加约三分之(zhī)一。这些分析师对英伟达(dá)给出的股价世界上性功能最强的国家是哪个国家(jià)中间值约为 450 美(měi)元。截(jié)至(zhì)发稿，英(yīng)伟达的股(gǔ)价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资(zī)研究公司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示，华尔街(jiē)近(jìn)日纷纷调高英伟达目标股价，是(shì)因(yīn)为先前估测的(de)获(huò)利(lì)预期太低。目前投(tóu)资人仍存在不同(tóng)的声音(yīn)，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示(shì)，英(yīng)伟(wěi)达估值(zhí)过高，目前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去(qù)年以来(lái)华尔街预测最准确的分析(xī)师、美(měi)国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念股的估(gū)值(zhí)过高，建议投资者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息周期或许还(hái)未结束。过去的泡沫(mò)形(xíng)成通常是因“宽松货(huò)币(bì)政策”而起(qǐ)，以加息结束。以(yǐ)史为鉴，他认(rèn)为需(xū)要在标普(pǔ)500位于4200点时开始抛(pāo)售(shòu)。

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