国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折(z微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗hé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳(微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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