国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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