金融界5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)。北(běi)向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通(tōng)过北向互换通(tōng)开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日(rì)不(bù)超过人民(mín)币200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合(hé)作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生(shēng)品市场的协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金(jīn)融管理局（以(yǐ)下简称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同(tóng)意中国(guó)外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结算有限(xiàn)公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通(tōng)”，香港及(jí)其他(tā)国家和(hé)地(dì)区的境(jìng)外投资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础设(shè)施互联互通参与内地银(yín)行(xíng)间金(jīn)融衍生品市场。自联合(hé)公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的(de)顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的(de)相关交易及结算安排(pái)

　暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为利(lì)率(lǜ)互换(huàn)产品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及结(jié)算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通(tōng)报价(jià)商）需与外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并(bìng)为(wèi)上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换(huàn)集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符(fú)合人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权(quán)限的境外投资者需同时申请成(chéng)为(wèi)场外结算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银(yín)行(xíng)认(rèn)可(kě)的境外电子交(jiāo)易(yì)平(píng)台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司(sī)建立中央对手方清算机(jī)构(gòu)互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过(guò)人(rén)民币(bì)200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算(suàn)所与(yǔ)场外(wài)结算公司(sī)针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限不(bù)超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作原则和具体(tǐ)安(ān)排达(dá)成共识，并签署了(le)《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘(wàng)录(lù)健全了(le)两地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联(lián)络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外结算公(gōng)司(sī)应当依(yī)法履行“互换(huàn)通(tōng)”下的(de)各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护(hù)投资(zī)者(zhě)合(hé)法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的差(chà)异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步做好准备工作，确(què)保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者可联系外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所、场外结(jié)算(suàn)公司为参与做(zuò)准备。

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