国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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