国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基(但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思jī)本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看(kà但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思n)看。

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