国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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