国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同情、在一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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