国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(mě女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束i)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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