私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年(nián)年(nián)报和2023年(nián)一季报(bào)披露(lù)收官(guān)，葛卫东(dōng)的(de)最新持股动向清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十(shí)大流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移(yí)远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的(de)新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通(tōng)过定增入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司(sī)前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息前十(shí)大流通股东名单(dān)中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单(dān)中，参(cān)与方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股票的(de)持仓保持不(bù)变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量(liàng)达(dá)5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了(le)减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季度至2022年三(sān)季度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操(cāo)作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从(cóng)33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价(jià)继续(xù)上(shàng)行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第(dì)二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市(shì)值(zhí)快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的(de二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥)净利(lì)润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊(shū)的(de)社(shè)会经济客(kè)观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署等(děng)工作，随后又面临(lín)春(chūn)节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能技术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依托(tuō)认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星火大模型(xíng)，攻关(guān)项(xiàng)目的(de)新增投入一定程度上影响了当期(qī)利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司在国(guó)产替(tì)代和业务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季(jì)度开始将实现收入(rù)和(hé)毛(máo)利(lì)正向增长，并(bìng)有(yǒu)信(xìn)心实(shí)现(xiàn)全年高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是(shì)其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今(jīn)年(nián)一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似(shì)，虽(suī)然(rán)一(yī)季度兆易创新股价(jià)大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下(xià)滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度(dù)营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释(shì)称(chēng)，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在(zài)每只股票上都(dōu)能(néng)精准(zhǔn)出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低，去年(nián)四季度和今年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价(jià)仍(réng)未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年(nián)四季度和今(jīn)年一季(jì)度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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