国弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景(弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗jǐng)林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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