国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟(w叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉ěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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