国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gā塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗o)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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