国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持(亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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