今年(nián)AI波澜壮阔的大(dà)行情(qíng)之下，引发了全行业所(suǒ)有基金经理关注，而(ér)公募基金2023年一(yī)季报揭开了基金经理的观点和真实持(chí)仓(cāng)。

　　一季报显示(shì)，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安积(jī)极回报基金，一季(jì)度主要(yào)投资在人工(gōng)智能、算法(fǎ)、应用、算力端等(děng)领域，因抓住了(le)市场(chǎng)机(jī)遇实现(xiàn)了超62％的(de)收益，成为今年以(yǐ)来业(yè)绩最领(lǐng)先的(de)主动权益基(jī)金(jīn)。同时，较(jiào)好的(de)业绩也让这(zhè)只冠军基金一季(jì)度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季度(dù)也吸引了多位明星基金经理的关注目(mù)光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报(bào)表示(shì)，一季度在人工智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件公司(sī)进行精(jīng)选和布局(jú)。

　　蔡嵩(sōng)松：积极(jí)拥(yōng)抱(bào)人工(gōng)智能(néng)

　　开年以来，计算(suàn)机(jī)行业(yè)在(zài)人工智(zhì)能板块的带动下，走出了波澜壮阔的行情。因抓住市场机遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩松的(de)知名度(dù)更(gèng)上一层楼。

　　他在一(yī)季度积极(jí)拥(yōng)抱AI，所管理的(de)诺安积极回报成(chéng)为2023年表现最强的主动权(quán)益(yì)基金，最新(xīn)观点备受市场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松写道：随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世(shì)，人工智能出现了突飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我(wǒ)们所有的行业(yè)，或将(jiāng)成为未来最强(qiáng)的产业趋势。

　　他还提(tí)到(dào)，海外引领，从算法大模型持续迭代，到各种应用(yòng)接(jiē)入AI，再到算力芯片的突飞猛(měng)进，产业进展迅(xùn)速。国内厂商也纷纷开展结合自(zì)身业务(wù)的(de)人工智能领域(yù)的研(yán)究，在股价飞涨的背后(hòu)，是相关公司(sī)在产(chǎn)业端的积(jī)极布局，人(rén)工智能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也直言(yán)，诺安积(jī)极回报基金一季度(dù)主要投资在(zài)人工智能领域(yù)，算法、应用、算力端(duān)都有相(xiāng)应布局。

　　从诺安积极回报(bào)的持仓看，前十大重仓股进行了较大幅度的调(diào)整。相较去(qù)年(nián)底，除了中(zhōng)微公司、沪硅(guī)产(chǎn)业仍出现在其前十大重仓股(gǔ)之列外，其他(tā)重仓(cāng)股全(quán)部换，新进了(le)长川科技、华海清科、盛(shèng)美上(shàng)海、拓荆(jīng)科技、韦尔股(gǔ)份、浪潮(cháo)信息、中芯国际、江波龙(lóng)。

　广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？　其重(zhòng)仓股不少在2023年表现神勇，如诺安(ān)积极回报的头号重仓(cāng)股中微公司(sī)，截至4月21日，今年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信息更(gèng)是年内(nèi)拥有超(chāo)100％的(de)涨(zhǎng)幅，而华海清(qīng)科、拓荆(jīng)科技、江(jiāng)波龙(lóng)等年内涨幅也超60％，这些(xiē)表现较好(hǎo)的重(zhòng)仓股推动(dòng)基金(jīn)净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺(nuò)安积(jī)极回(huí)报(bào)并没有保持去年底的(de)高仓位，一季度末(mò)仓位(wèi)仅(jǐn)84.29％，处于中(zhōng)性水平。去年三、四季度(dù)基本保持在90％以上的(de)仓(cāng)位水平，去年三季末、四季(jì)末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股票仓(cāng)位一度(dù)低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不(bù)过，蔡嵩松管理的另外一只(zhǐ)基金诺安(ān)成长并没有太大变化，前十大重仓股(gǔ)相较去(qù)年底变化很小，仍重点布局(jú)卓胜(shèng)微、中微公司、圣邦股份(fèn)、北方(fāng)华创等。

　　蔡(cài)嵩松在诺安成长的(de)一季报(bào)中(zhōng)写(xiě)道(dào)，主要布局芯片板(bǎn)块(kuài)，在当前的市场位置，迎接即将到来的科技大行情。

　　他还(hái)谈(tán)及芯(xīn)片板块(kuài)的(de)两(liǎng)大细分领域，在一季(jì)度都(dōu)到(dào)了(le)临(lín)近拐点的(de)阶段。

　　首先(xiān)是芯(xīn)片设计(jì)板块，从(cóng)2021年(nián)四(sì)季度开(kāi)启(qǐ)的芯片产(chǎn)业下行(xíng)周(zhōu)期，随着疫情落下帷幕，在今年一季(jì)度拐点将至。产业端一季度库(kù)存水(shuǐ)平(píng)接(jiē)近正(zhèng)常，各(gè)厂商二季度毛利率水平见底。伴(bàn)随着疫后(hòu)经济(jì)恢复，未(wèi)来(lái)需(xū)求端(duān)将对设计(jì)板块(kuài)持续拉动。

　　同时我(wǒ)们(men)应(yīng)该觉察到，随(suí)着chatgpt的问世，人工(gōng)智能(néng)出现了突(tū)飞猛进(jìn)的发展，将(jiāng)影响(xiǎng)几乎我们所有的(de)行业，或将成为未(wèi)来最强的(de)产业趋势。海外引(yǐn)领，从算法大模型持续迭代，到各种应用接入(rù)AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛(měng)进，产业(yè)进(jìn)展(zhǎn)迅速。而算力几(jǐ)何级的增长和边缘侧(cè)硬件(jiàn)的拉(lā)动，都是(shì)未来芯片(piàn)需(xū)求的重要增长(zhǎng)。新需求将(jiāng)让芯片周期拐点(diǎn)提前(qián)到(dào)来(lái)。

　　另外一个重要板块是芯片(piàn)设备材(cái)料EDA，美(měi)国对(duì)中(zhōng)国(guó)半导体的制裁已经(jīng)到(dào)了穷途末路(lù)的地步，暨2022年10月7日美(měi)国半导体出口新法案对我国晶圆厂极(jí)限施(shī)压之(zhī)后(hòu)，进(jìn)一步的制裁已经(jīng)乏善可陈。国内晶圆代(dài)工厂一方面加速扩(kuò)产成熟制程(chéng)，另(lìng)一(yī)方面(miàn)在国(guó)内设备厂商(shāng)的配合(hé)下，继续研发攻克先进制程。虽然美国的制裁对我国先进制程(chéng)的扩产造成了一定的(de)影响，但(dàn)是(shì)另外一个角度看，芯(xīn)片设备的国产化率却取得(dé)了突(tū)飞猛进(jìn)的增长。在(zài)全球晶圆扩产处于下行周期的(de)大背景下，国产(chǎn)替代(dài)进(jìn)程加速(sù)对设备(bèi)材料EDA板块的(de)拉动，很可能会(huì)超预期。

　　冠军(jūn)基金规模(mó)“一口气(qì)”增长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路领跑，冠(guān)军基金(jīn)的(de)规模(mó)也出现(xiàn)迅猛(měng)增长。

　　数(shù)据显示，截至(zhì)4月(yuè)21日(rì)，蔡嵩松管理的诺(nuò)安积极回报A以62.04％的收益，成为(wèi)2023年以来业绩最(zuì)强的主动(dòng)权(quán)益基金。这一业绩还是受(shòu)到4月21日AI、半导体(tǐ)等(děng)领域大(dà)跌影响，若截至4月20日(rì)，该基金业绩超(chāo)过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业绩(jì)也让这只冠军基金(jīn)一季(jì)度规模暴增超900％。数据(jù)显(xiǎn)示，诺安积(jī)极回报去年底的规模仅0.7亿元，而一季度末规模(mó)已达到(dào)7.11亿(yì)元，增(zēng)幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一(yī)季度(dù)的净(jìng)值涨幅，这一规模暴涨更(gèng)多来自于投资者申购。相关蔡嵩松以及诺(nuò)安(ān)积极回(huí)报基金(jīn)的话题也屡(lǚ)见报(bào)端，成(chéng)为(wèi)基(jī)民热议的话题。

　　同样，受益于净值大(dà)涨(zhǎng)以及(jí)投资者(zhě)申购，蔡嵩松管(guǎn)理的5只基(jī)金在一季度规模均出现上涨，除(chú)了诺(nuò)安积(jī)极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的诺安优化配置同样规模暴增，从(cóng)去年底的0.77亿元(yuán)增加到1.48亿元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金(jīn)的总规模也从去(qù)年底的293.25亿元(yuán)增长到一季度(dù)末的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成(chéng)为一季度末“300亿基(jī)金经理俱(jù)乐部”中的一(yī)员。

　　谢治宇(yǔ)：对人工(gōng)智能相(xiāng)关产业(yè)链进行挖(wā)掘

　　作(zuò)为兴证全球基金(jīn)分管投研的副总，市场(chǎng)上(shàng)管理(lǐ)规模超过(guò)700亿(yì)的(de)基金经理，谢治宇(yǔ)一季(jì)度调仓换(huàn)股方向也受到市场关注(zhù)。

　　从最新一(yī)季报(bào)披露情况看，谢治(zhì)宇主要加仓半导体(tǐ)及光模块(kuài)相(xiāng)关板块，他也坦言在(zài)一季度(dù)主要对对人工(gōng)智能相(xiāng)关(guān)产业链进(jìn)行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基金一季(jì)度新进了海康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四只个股(gǔ)，几(jǐ)乎全部是与AI、半导体、光(guāng)模块方向相关。

　　其中，安防龙头——海康威视在2022年已将AI技术应用于设备(bèi)检测、产品盘(pán)点(diǎn)、安检等(děng)多类产品。在4月15日发布的《投资者关系(xì)活动记(jì)录表》中(zhōng)，海康威视表(biǎo)示，AI技术对海(hǎi)康(kāng)威视(shì)的营收增长起了很大的作(zuò)用(yòng)。

　　澜起科技(jì)主(zhǔ)营业务是为云计(jì)算和人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域提提供以芯片(piàn)为基础(chǔ)的解决方(fāng)案(àn)，目(mù)前主要产品(pǐn)包(bāo)括内存接口(kǒu)等。晶(jīng)晨股份也是(shì)全球广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？布(bù)局、国(guó)内领先的无晶圆半(bàn)导体系统设计厂商。

　　作(zuò)为数据中心光(guāng)模(mó)块供应商。截止4月(yuè)21日，中(zhōng)际(jì)旭创今年以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一个季度的时(shí)间就狂(kuáng)买8个多(duō)亿，直(zhí)接买进第七(qī)大重(zhòng)仓股。

　　而(ér)包(bāo)括立讯精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒果(guǒ)超(chāo)媒、普洛药业在内的(de)四只个股(gǔ)在一季度退(tuì)出兴全合润前十(shí)大(dà)重仓股。

　　除(chú)了(le)兴全(quán)合(hé)润，谢治宇管理的另外一只可投港股的兴全合宜基金在一季度除了加仓半导体等(děng)板块之(zhī)外，互(hù)联网板块(kuài)中的腾(téng)讯控股也是其主(zhǔ)要(yào)加仓方向。

　　谢治(zhì)宇在一季报中表示(shì)，随着各种(zhǒng)风险因(yīn)素减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股市场上证指数上涨5.94％，创业(yè)板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上涨(zhǎng)3.13％。港股电讯、能源板块指数(shù)上涨较多，A股(gǔ)板块分化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性的(de)进展，由(yóu)AI芯(xīn)片、服务器、光模块等子版块带动(dòng)的人工智(zhì)能(néng)、中字(zì)头的“中特估”、半导体等(děng)板块(kuài)涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应(yīng)用(yòng)端(duān)中游(yóu)戏、影视等板块也实现(xiàn)较大幅度上涨(zhǎng)。

　　基金报告(gào)期(qī)内维持(chí)了较高(gāo)仓位，对人工(gōng)智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖(wā)掘(jué)，对(duì)有长期竞争力、应用空间广阔的硬(yìng)件(jiàn)和软件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻找具(jù)有良好投资(zī)性价比的优秀(xiù)公司。

　　朱红欲：增(zēng)持了计算机、大众(zhòng)消费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力在当年(nián)弱(ruò)市(shì)环境(jìng)下斩获超47％的收益，让(ràng)招商(shāng)基金朱红裕成为市(shì)场备受关注的(de)基金(jīn)经理。

　　招商核(hé)心竞争力(lì)一季报(bào)的(de)披露揭开了(le)朱(zhū)红裕的投资思(sī)路和(hé)路径。从股票持仓来看，一季度末该基金股(gǔ)票(piào)市值(zhí)占基金总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显示出一(yī)种积极(jí)的态度。从该基(jī)金2022年中报(bào)、三季报、年报来看，其仓位(wèi)分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一季(jì)度(dù)朱红裕配置A股比例有所降低，配置港股(gǔ)比例有所(suǒ)提升(shēng)。数据显(xiǎn)示，招商核心竞(jìng)争力配置中(zhōng)国大(dà)陆、中国香(xiāng)港股票市值占基金净值(zhí)比例分别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底(dǐ)这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争(zhēng)力配置来看，重点布局了(le)信息技术、可选消费等。前十大重仓股(gǔ)来看，重仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁健康持有(yǒu)比例达(dá)到(dào)11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红裕(yù)整(zhěng)体做了一些持(chí)仓(cāng)调整，绿城服务、中国民航信(xìn)息(xī)网络、安(ān)琪酵母新进前十大重(z广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？hòng)仓股之(zhī)列，通威股(gǔ)份、希望教(jiào)育、中航光电则(zé)退出前十大。

　　朱红裕也(yě)在季(jì)报(bào)中写道(dào)，一季(jì)度初期(qī)，我们基于(yú)对(duì)经济复(fù)苏预期大概率偏弱的判断，主要减持了经(jīng)济复苏敏感度相(xiāng)对较高(gāo)的(de)部分(fēn)制造业，增持(chí)了计(jì)算(suàn)机、大众消费品等行业，同时，我们亦在一季(jì)度末期逐步逢低增持了港股中可能面临业绩拐点的物(wù)业及计算机等公司。

　　他也坦言，虽然创造了一定的超额(é)收益，但(dàn)市场的博(bó)弈程度超出了我们的预期，导致(zhì)对(duì)部分行(xíng)业的定价(jià)出现了较为显著的(de)偏离。我们将基于中长期的行业研(yán)究视野(yě)，逆势而行。

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