一季度，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名的迈克尔(ěr)？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国(guó)的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概股已经(jīng)成为(wèi)其资(zī)产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸(cùn)，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政治(zhì)风险中(zhōng)持续看好中概互联网公司(sī)持续的估值修(xiū)复，也显示出对中国消(xiāo)费和(hé)经济复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以(yǐ)逆向投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡沫(mò)后在金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿站成为热门股之(zhī)前押(yā)注(zhù)该(gāi)公(gōng)司而闻名(míng)，去(qù)年还(hái)做空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向投资从2022年(nián)四季度开(kāi)始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化和中国(guó)经济复苏，今年一季度，巴(bā)里继续(xù)增持阿里巴(bā)巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一季增持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在其投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)的(de)占比为10.26％，为一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一(yī)。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资(zī)组合中(zhōng)占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美(měi)元，持股市(shì)值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全(quán)逆转，但近(jìn)期电(diàn)商股价走势已经(jīng)显示出积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一(yī)季(jì)度扭亏为盈和管(guǎn)理(lǐ)层积极的表态，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其(qí)第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一(yī)步倒闭的担忧，一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排引发银(yín)行股大(dà)幅下跌，并加剧了人(rén)们对金融危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名(míng)的投资者上个季度增持了第(dì)一共和银(yín)行、西(xī)太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银行的(de)股份。他还购买(mǎi)了其他(tā)金融股，特(tè)别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有立(lì)即(jí)走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第(dì)一季(jì)末购入15万(wàn)股第一共(gòng)和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来(lái)下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和银行的股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通(tōng)收购其(qí)大部(bù)分资产之前已被监管(guǎn)机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合众银行，随(suí)着银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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