国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全(quán)边际2021泰安中考成绩查询入口网站，2021泰安中考成绩查询入口在哪。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化等因(yīn2021泰安中考成绩查询入口网站，2021泰安中考成绩查询入口在哪)素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股2021泰安中考成绩查询入口网站，2021泰安中考成绩查询入口在哪相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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