国(guó)内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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