一季(jì)度，以电影(yǐng)《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对(duì)准了中国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和阿里巴(bā)巴(bā)两只中(zhōng)概(gài)股已经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸(cùn)，占其(qí)股票(piào)投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他(tā)不仅在(zài)地(dì)缘政治(zhì)风险中持(chí)续(xù)看好中概互联网公司持(chí)续的估(gū)值(zhí)修(xiū)复，也显示出对中国(guó)消费(fèi)和经(jīng)济复苏的信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一(yī)向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在2000年(nián)代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后在金融(róng)危(wēi)机时(shí)期一(yī)举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热门(mén)股之前押注该(gāi)公(gōng)司(sī)而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯拉(lā)和“木(mù)头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化和中(zhōng)国经(jīng)济(jì)复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季(jì)增(zēng)持(chí)京东17.5万股，这在其投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股市值(zhí)第一。该对冲基金(jīn)还(hái)增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自(zì)二(èr)季度以来，两大电商(shāng)股的(de)走(zǒu)势并(bìng)没有(yǒu)完(wán)全逆转，但(dàn)近期(喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹qī)电商股价走势(shì)已经显示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是(shì)京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更加(jiā)激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全(quán)球消费复(fù)苏的信心也(yě)反映在对美国(guó)大(dà)型珠(zhū)宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度(dù)新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买入银行股的(de)时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签(qiān)名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行的(de)客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了(le)人(rén)们对银行进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上(shàng)个季度增持了第一共和银行(xíng)、西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股份(fèn)。他还购买(mǎi)了其他金融(róng)股(gǔ)，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行(xíng)的股价(jià)并没(méi)有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一(yī)季末(mò)购入15万股(gǔ)第一(yī)共和银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元。 第(dì)一共(gòng)和银(yín)行(xíng)股价今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易(yì)所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一(yī)共(gòng)和银行的股票退市程序(xù)，这家银(yín)行在被摩根(gēn)大通收购(gòu)其大(dà)部(bù)分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的(de)股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合(hé)众银行，随(suí)着银行(xíng)业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已(yǐ)下跌近77％。

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