因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(j正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗iào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益(yì)于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内(nèi)，采取集(jí)中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全球第(dì)三(sān)，竞争对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前(qián)全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的(de)美(měi)光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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