国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外京j属于北京哪个区的车卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科京j属于北京哪个区的车技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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