国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家科(k鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？ē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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