因市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多(duō)亲爱的让你㖭我下黑元(yuán)化产品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利(lì)同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管亲爱的让你㖭我下黑理费用和研(yán)发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占(zhàn)据了(le)较高的市场份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于(yú)领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的亲爱的让你㖭我下黑26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安(ān)成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持(chí)近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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