金融界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名(míng)义本金净额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港(gǎ我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊ng)与内地利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货(huò)事(shì)务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以下简称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发布(bù)联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有限(xiàn)公司（以下简称场外(wài)结算公(gōng)司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称“我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊互(hù)换通”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境外投资(zī)者可通(tōng)过两地基础设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布以来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的(de)顺(shùn)利(lì)推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易(yì)及结(jié)算币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的(de)境内投资者(zhě)（即(jí)互(hù)换通(tōng)报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协(xié)议(yì)，并为上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集(jí)中清(qīng)算业务的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民(mín)银行(xíng)要求并完成内地银行间债券(quàn)市场准入备(bèi)案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易(yì)中心开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通”交易权(quán)限(xiàn)的境外(wài)投资者需(xū)同时(shí)申请成为场外(wài)结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易中心(xīn)与人民银(yín)行认(rèn)可的(de)境(jìng)外电子交易平(píng)台(tái)互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机(jī)构互(hù)联互通(tōng)，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额(é)度：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结(jié)算公司之间净(jìng)头寸对(duì)应的“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合(hé)作原(yuán)则和具体安排(pái)达成(chéng)共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市(shì)场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构(gòu)在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共(gòng)同(tóng)维护(hù)“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司应当依(yī)法(fǎ)履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管规定(dìng)及业务规(guī)则，加强内(nèi)部(bù)控制(zhì)，防(fáng)范(fàn)和控制风(fēng)险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资(zī)者应当(dāng)充分了解两地市(shì)场法律法(fǎ)规、业务规则和实(shí)践操作(zuò)的差异(yì)，评估和(hé)控制风(fēng)险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作，确(què)保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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