一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票(piào)投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明(míng)，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政治(zhì)风险中持续看好中概互(hù)联网公司持续(xù)的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消(xiāo)费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以(yǐ)逆向(xiàng)投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在2000年代(dài)中(zhōng)期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门股(gǔ)之(zhī)前押注该(gāi)公司而(ér)闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的(de)旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控优化和(hé)中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴(bā)里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持(chí)京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合(hé)中的占比(bǐ)为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持(chí)股市(shì)值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第二(èr)。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股(gǔ)的(de)走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管(guǎn)理层积极(jí)的表(biǎo)态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映(yìng)在对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位(wèi)并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴(bā)里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名银(yín)行的突然(rán)倒闭促使地区银(yín)行的客户(hù)纷(fēn)纷(fēn)提取存(cún)款。挤(jǐ)兑潮加剧(jù)了(le)人们对银行进一步倒闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机(jī)和信贷(dài)紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻(wén)名(míng)的投资(zī)者(zhě)上个季度(dù)增持了第一共(gòng)和银(yín)行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买了(le)其他金融(róng)股，特别(bié)是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有立即(jí)走出漩(xuán)涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万(wàn)股第一共和(hé)银行(xíng)股票，价值(zhí)约200万(wàn)美元(yuán)。 第一共和银行股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第一共(gòng)和银行(xíng)的股票退市程(chéng)序，这(zhè)家银行(xíng)在(zài)被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其它(tā)一些地(dì)区银(yín)行股的(de)股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌(diē)。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷入(rù)更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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