国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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