国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术(sh云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖ù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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