国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(s钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量hēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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