国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)马云移民到哪国籍渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37马云移民到哪国籍万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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