国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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