近期市场风向(xiàng)变(biàn)动，北向资金调仓(cāng)换(huàn)股(gǔ)，外资(zī)基金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗德旗(qí)下三只旗(qí)舰基金同时大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较高点仍(réng)有距离(lí)，但部分资金开始行动。透露什么信号？我们(men)一起(qǐ)来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三(sān)大基金(jīn)同时行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)中国(guó)平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁(níng)德(dé)时代、贵州茅台(tái)、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基金“施罗德(dé)国际精(jīng)选基金(jīn)大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规(guī)模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台(tái)积电(diàn)、腾讯(xùn)控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基(jī)绿能。4月，基(jī)金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代(dài)80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗(qí)下另一只旗舰(jiàn)基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施罗德(dé)国(guó)际(jì)精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、美团(tuán)、宁(níng)德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际(jì)。4月(yuè)，基金(jīn)减持(chí)腾讯控(kòng)股2％、减持阿里(lǐ)巴(bā)巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业链(liàn)

　　同(tóng)一家机构旗下三大旗(qí)舰基2升是多少斤啊 2升是多少毫升金同时(shí)加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中，施罗德国际精(jīng)选基金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华和施罗德国(guó)际精选中(zhōng)国机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金(jīn)材料中并未解(jiě)释(shì)为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不(bù)过(guò)，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车产(chǎn)业链的看重(zhòng)是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关(guān)注三大(dà)主题(tí)。一是电动车供应链(liàn)；二是技术自(zì)主可(kě)控(kòng)；三是医(yī)疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的影响日(rì)益显现，全球各国的(de)脱碳行动变得越来越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个(gè)方(fāng)面。中(zhōng)国在(zài)这方面为投(tóu)资者提(tí)供(gōng)了重(zhòng)要的机会。中国(guó)在电动汽车价值链的供应方面是全(quán)球的领导者，同时中(zhōng)国对成(chéng)品车辆的需(xū)求方(fāng)面也占据(jù)重要(yào)地位。可能很多人不知道的(de)是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整(zhěng)车制造(zào)之(zhī)外(wài)，中国也是(shì)全球电(diàn)动(dòng)车基础设施最完(wán)善的(de)国家之一(yī)。以充(chōng)电桩(zhuāng)为例(lì)，中国平(píng)均一个公共充电(diàn)桩对(duì)应(yīng)7辆车(chē)，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许多(duō)公司正(zhèng)在在各自(zì)的(de)领域中建(jiàn)立(lì)主导地位，以某智能(néng)组(zǔ)件(jiàn)为例(lì)，它是电动汽车(chē)中用于(yú)电池和电(diàn)机(jī)温控的关键(jiàn)组件(jiàn)的生产商。该公司(sī)在空调阀行业全球市场占有约60％的份(fèn)额(é)，并在电(diàn)动(dòng)汽车阀(fá)门行业拥有超(chāo)过90％的市场份额。客户(hù)包括特斯拉等(děng)全球电动汽车专家(jiā)以(yǐ)及福(fú)特、宝马(mǎ)等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车(chē)在全球范围内继续占据(jù)市场(chǎng)份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事(shì)实上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安联投资旗舰基金安联神州A股基金也在(zài)3月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓(cāng)宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美(měi)元，截至3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台(tái)、中(zhōng)信(xìn)证券、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财富、美的集(jí)团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集团(tuán)、中(zhōng)国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其中加仓(cāng)幅度最大(dà)的就(jiù)是(shì)宁德时代(dài)，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外(wài)，基金(jīn)对中国中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场2升是多少斤啊 2升是多少毫升份额(é)超40％

　　中汽协（中(zhōng)国(guó)汽车工业(yè)协会）近日发布的数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公(gōng)共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽管我国新能源汽车市(shì)场(chǎng)共计(jì)36家动力电(diàn)池企(qǐ)业(yè)实现装车配(pèi)套，较去年同期增加(jiā)2家(jiā)。但(dàn)是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力(lì)电池(chí)企业动力电池装车(chē)量分(fēn)别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中(zhōng)度依旧较(jiào)高(gāo)。

　　企业(yè)排名来看，根(gēn)据中国(guó)汽(qì)车动力电池(chí)产业创新联盟数据(jù)显示(shì)，今年(nián)4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿(yì)纬锂能(néng)、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电池(chí)行业的龙头企业，宁德时(shí)代于(yú)2023年一季度实现营(yíng)业(yè)收入890.38亿元(yuán)，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优(yōu)异的业(yè)绩，来自(zì)Wind的数(shù)据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天北向资金(jīn)净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居(jū)北(běi)向净流入榜首。北向(xiàng)资金净流(liú)入较多的其它个股还包括(kuò)宁德时代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石化(huà)。北向资金净流出较多的个股包括格力电器、中国建筑、东(dōng)方财富、中(zhōng)国中免、阳光电源、中(zhōng)兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能(néng)、长江电(diàn)力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的(de)“宁王”的外资(zī)还包括“柏基(jī)”。超长线(xiàn)投资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德时代时，写道：宁德(dé)时代(dài)所处(chù)的(de)位置是令(lìng)人羡慕的。它背后有(yǒu)两大增长机遇一是电动车二是(shì)储(chǔ)能；CATL聪(cōng)明(míng)地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的(de)市场份额是领先的(de)。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全性、生命(mìng)周期和不含钴等(děng)特(tè)征(zhēng)而(ér)受到欢迎；动(dòng)力电池的企业发展(zhǎn)与政府的(de)脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也(yě)非常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他(tā)们如何通过 “柏基十问(wèn)”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也表示(shì)，如同(tóng)所有的投资者(zhě)，他们的判断(duàn)也可能是(shì)错的。例(lì)如，若未来新的电(diàn)池技术出现(xiàn)，宁德时代的(de)竞争优势不复(fù)。随着电池成(chéng)本(běn)下降，宁德时代若(ruò)不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动车厂商的(de)关系若不(bù)能维(wéi)系。这些因素都会影(yǐng)响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并(bìng)非所有的外资都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲(zhōu)巨头安本投资旗舰中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、宁德(dé)时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼(yǎn)科、华测检测、招商(shāng)银行(xíng)、美的集团、广联(lián)达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德(dé)时代(dài)之外，互联网或者食品(pǐn)饮料(liào)也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇(yù)基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一季度末，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山(shān)软件、中国平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿(yì)美(měi)元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅(máo)台、网易、阿(ā)里(lǐ)巴巴、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安(ān)银行(xíng)、美(měi)团(tuán)。3月，基(jī)金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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